Cup and handle trading strategy

Como negociar o padrão de gráfico Cup and Handle para lucro máximo.

Nos mercados mais atualizados, a maioria das nossas configurações de comércio de swing são ações e ETFs (com força relativa) que estão surgindo acima das bases de consolidação. Nós também compramos pullbacks de ações ascendentes quando retornam aos níveis de suporte a curto prazo. No entanto, outra formação bullish de gráficos que muitos comerciantes técnicos se beneficiam é o padrão do gráfico de xícara e manuseio.

Neste artigo, usamos os gráficos anotados atuais do United States Natural Gas Fund (US $ UNG), um ETF de commodities que rastreia aproximadamente o preço dos futuros de gás natural spot, para mostrar como trocar o copo e manipular o padrão do gráfico. Vamos começar examinando o cronograma do gráfico semanal de US $ UNG abaixo:

Observe que o lado esquerdo do padrão começa em novembro de 2018, depois de um aumento de 60% nos mínimos. Isto é positivo porque os padrões adequados de copa e manuseio não devem formar-se em mínimos baixos ou baixos de 52 semanas; Em vez disso, já deve haver uma tendência de alta no local por pelo menos vários meses para que uma xícara e uma alça corretas se desenvolvam.

O selloff em dezembro de 2018, bem como a ação de fundo em janeiro e fevereiro deste ano, combinam-se para formar o lado esquerdo e o fundo do copo # 8220. & # 8221; O lado direito da xícara foi formado quando $ UNG explodiu acima da maior resistência de sua média móvel de 200 dias e se recuperou da área de US $ 22.

Ao ampliar o intervalo diário de curto prazo, observe o & # 8220; lidar com & # 8221; parte do padrão que está em desenvolvimento:

O identificador normalmente requer pelo menos algumas semanas para se desenvolver adequadamente (às vezes mais). Durante a formação, a ação de preço normalmente irá diminuir. No caso de $ UNG, mesmo um & # 8220; undercut & # 8221; da média móvel exponencial de 20 e 25 de março seria aceitável. No entanto, o preço precisa manter acima do nível de US $ 20 durante qualquer pullback. Caso contrário, uma quebra abaixo desse nível de suporte importante poderia indicar que o padrão precisa de mais alguns meses para se resolver.

Se estiver comprando $ UNG, é importante que os comerciantes estejam cientes de possíveis problemas de contango que poderiam resultar em um desempenho inferior ao ETF, em relação aos contratos de futuros do gás natural local. No entanto, contango normalmente não é um grande negócio, se exclusivamente negociando o impulso de $ UNG em períodos de espera de prazo mais curto (menos de cerca de 4 semanas). Por outro lado, os efeitos negativos do contango tornam-se muito mais evidentes em longo prazo e # 8220; compre e segure # 8221; investir prazos.

Para o nosso sistema de negociação baseado em ETF e estoque de base em regras, o padrão de gráfico técnico de $ UNG ainda não é acionável. Ainda assim, os gráficos anotados acima explicam claramente os critérios técnicos específicos que buscamos ao negociar o & # 8220; copiar e lidar com # 8221; padrão de gráfico.

Como sempre, alertaremos prontamente os assinantes do Wagner Daily com nossos preços predefinidos de entrada, parada e destino para esta configuração de troca de swing quando / se nos fornecer um ponto de entrada de compra ideal e de baixo risco nos próximos dias. Se você também quer ser notificado sobre exatamente quando comprar US $ UNG (e outras seleções mais votadas), inscreva-se agora para a sua adesão ao teste sem risco de 30 dias para o nosso serviço de troca de swing.

Você troca o & # 8220; xícara e manipula & # 8221; padronizar? Que outros critérios você procura? Deixe-nos seus comentários abaixo.

Apreciar? Confira estes artigos relacionados:

0 comentários.

Deixe o seu comentário abaixo! Cancelar resposta.

Top 20 Posts mais populares - Leia mais!

Últimos Tweets.

Siga-nos pela web:

Posts mais recentes.

&cópia de; 2002-2017, Morpheus Trading, LLC.

A reprodução sem permissão por escrito é estritamente proibida.

Cup and Handle.

O que é um 'Cup and Handle'

Um padrão de xícara e maça em gráficos de barras se assemelha a seu homônimo, um copo com uma alça. O copo é moldado como um "U" e o punho tem uma leve deriva para baixo. O lado direito do padrão normalmente tem baixo volume de negociação, e pode ser tão curto quanto sete semanas ou até 65 semanas.

LEVANTANDO 'Copa e Pega'

Como um estoque que forma esse padrão, testa altos antigos, é provável que incorrer em pressão de venda de investidores que anteriormente compraram nesses níveis; A pressão de venda é susceptível de fazer o preço se consolidar com uma tendência para uma tendência de tendência de baixa por um período de quatro dias a quatro semanas, antes de avançar mais alto. Uma xícara e alça é considerada um padrão de continuação de alta e é usada para identificar oportunidades de compra. Abaixo está um exemplo de um padrão de gráfico de xícara e manuseio:

Características do copo e do punho.

Vale a pena considerar o seguinte ao detectar padrões de copos e manípulos: Comprimento - Geralmente, copos com mais e mais fundos em forma de "U" fornecem um sinal mais forte. Evite copos com um fundo "V" afiado. Profundidade - Idealmente, o copo não deve ser excessivamente profundo. Evite alças que sejam demasiado profundas também, pois as alças devem formar na metade superior do padrão de copo. Volume - O volume deve diminuir à medida que os preços diminuem e permanecem inferiores à média na base da tigela; então deve aumentar quando o estoque começa a fazer seu movimento mais alto, fazer backup para testar a alta anterior. Não é necessário repetir a resistência anterior para tocar ou entrar dentro de vários carrapatos do antigo alto; no entanto, quanto mais a parte superior da alça estiver longe das alturas, mais importante será a fuga.

Trading the Cup and Handle.

Coloque um pedido de compra para comprar um pouco acima da linha de tendência superior da alça. A execução da ordem só ocorre se o preço romper a resistência do padrão. Os comerciantes podem experimentar excesso de deslizamento e entrar em uma falha falsa usando uma entrada agressiva. Alternativamente, espere que o preço feche acima da linha de tendência superior da alça, em seguida, coloque uma ordem limite ligeiramente abaixo do nível de breakout do padrão, tentando obter uma execução se o preço for retraído. Existe o risco de perder o comércio se o preço continuar a avançar e não se retirar.

Cup and Handle Stops and Targets.

Um alvo de lucro é determinado medindo a distância entre a parte inferior do copo e o nível de fuga do padrão, e estendendo a distância para cima da fuga. Por exemplo, se a distância entre a parte inferior do copo e o nível de quebra da alça é de 20 pontos, um alvo de lucro é colocado 20 pontos acima do identificador de padrões. Os pedidos de perda de perdas podem ser colocados abaixo do punho ou abaixo do copo, dependendo da tolerância ao risco do comerciante e da volatilidade do mercado.

The Cup & amp; Padrão de controle.

The Cup & amp; Handle é a ação corretiva após um poderoso avanço de estoque. Geralmente, um estoque terá um movimento poderoso de cerca de 2 a 4 meses, depois passará por uma correção do mercado. O estoque irá vender para a correção de forma descendente por talvez 20 a 35 por cento do ponto alto antigo. O fator de tempo geralmente é de 8 a 12 semanas, dependendo da condição geral do mercado.

À medida que as ações vêm para testar os altos velhos, as ações incorrerão na venda de pressão pelas pessoas que compraram em ou perto da alta antiga. Esta pressão de venda fará com que o preço da ação flua de forma paralela com uma tendência à desvantagem por cerca de 4 dias a 3 semanas.

A alça é geralmente cerca de 5% abaixo do ponto alto antigo. Um identificador que é menor é geralmente um estoque defeituoso e contém maior risco de falha.

O tempo para comprar o estoque é como ele emerge em novos máximos no topo da alça e não o antigo ponto alto estabelecido há cerca de 8 a 12 semanas.

Descobri que alguns dos maiores vencedores do mercado de ações possuem esta formação muito poderosa. É uma das melhores e mais confiáveis ​​formações a serem buscadas. No entanto, é importante notar que os melhores estoques com esta formação são encontrados no início de um movimento de mercado após uma boa correção do mercado, e não durante, ou no final de um grande avanço no mercado.

11 padrões de gráfico de estoque mais comuns.

Direitos autorais e cópia; 1998 - 2017 Daniel J. Zanger, todos os direitos reservados.

Como reconhecer a Copa e a Formação de Manejo quando Day Trading.

Os mercados de ações tendem a se mover em ciclos. Assim, os comerciantes do dia e os analistas técnicos tendem a procurar padrões nos gráficos de preços que lhes dão uma indicação de quanto tempo uma tendência particular pode durar. A formação do copo e da alça é um desses padrões.

Quando uma segurança atinge um pico de preços e quedas, às vezes devido a más notícias, ele pode ficar baixo por um tempo. Mas, eventualmente, as más notícias funcionam, os fundamentos subjacentes melhoram e o tempo vem comprar novamente. O analista técnico vê este cenário jogar em uma xícara e manipular a formação.

A alça se forma como aqueles que compraram no antigo alto e que se sentiram queimados pelo declínio levam seu dinheiro e saem. Mas outros comerciantes, aqueles que não têm a mesma história com a segurança, reconhecem que o preço provavelmente continuará a subir agora que esses vendedores antigos estão fora do mercado.

Uma formação de xícara e manuseio geralmente aparece durante um longo período de troca e mdash; às vezes, enquanto um ano e mdash; e muitas subtrades ocorrem durante esse período. Como comerciante de um dia, você provavelmente se importará mais com as mudanças do dia a dia do que a tendência subjacente ocorrendo.

Ainda assim, se você vê a formação de xícaras e a sugestão de uma alça, você pode interpretar isso como um sinal de que a segurança provavelmente começará a subir de preço.

Analisando Padrões de Gráficos: Cup and Handle.

Um padrão de copo e maça assemelha-se à forma de uma xícara de chá em um gráfico. Este é um padrão de continuação otimista em que a tendência ascendente fez uma pausa, e trocou, mas continuará em direção ascendente após a conclusão do padrão. Esse padrão pode variar de vários meses a um ano, mas sua forma geral continua a ser a mesma.

O padrão de xícara e manivela é precedido por um movimento ascendente, que bloqueia e vende. A venda é o que forma a parte inicial deste padrão. Após a liquidação, a segurança basicamente será comercial por um longo período de tempo, sem uma tendência clara. A próxima parte do padrão é o movimento ascendente voltado para o pico do movimento ascendente anterior. A última parte do padrão, conhecido como identificador, é um movimento descendente relativamente menor antes da segurança se mover mais alto e continua a tendência anterior.

Componentes do copo e punho.

Existem vários componentes da xícara e alça que devem ser anotados para avaliar o potencial sinal de troca. Primeiro, é importante que haja uma tendência ascendente antes da formação da xícara e alça. Em geral, quanto maior a tendência anterior, menor será o potencial de uma grande ruptura após o padrão ter sido concluído. A razão é que uma grande parte da corrida na segurança aconteceu antes da formação do copo, novamente enfraquecendo o tamanho do movimento ascendente potencial.

A construção do próprio copo também é importante: deve ser uma formação bem arredondada, semelhante a um semi-círculo. A razão é que um padrão de xícara e manuseio é um sinal de consolidação dentro de uma tendência, onde os investidores mais fracos deixam o mercado e novos compradores e detentores resolutos permanecem na segurança. Se a forma do copo é muito nítida (ou rápida), não é considerada uma verdadeira fase de consolidação na tendência ascendente e, portanto, enfraquece o potencial sinal comercial.

A altura do copo também deve ser um foco: um padrão tradicional de xícara e manuseio deve ser entre um terço e dois terços do tamanho do movimento ascendente anterior, dependendo da volatilidade do mercado. Então, se o movimento da tendência anterior fosse de US $ 10 a US $ 35, a altura do copo deveria ser de pelo menos US $ 8 (aproximadamente US $ 25 x 33%) para US $ 16 (cerca de US $ 25 x 66%). A altura da xícara também pode ser usada como um alvo de preço inicial após o padrão se completar e sair do punho.

Outro componente importante para assistir é o identificador, pois ele completa o padrão. Como mencionado anteriormente, o manípulo é o movimento para baixo pela segurança após o movimento para cima no lado direito do copo. Se o punho estiver em movimento descendente, a regra geral é que o movimento descendente do punho pode retraçar um terço do ganho feito no lado direito do copo. Durante este movimento para baixo, uma linha de tendência descendente pode ser desenhada, o que constitui o sinal para a ruptura. Um movimento pela segurança acima desta linha de tendência descendente é um sinal de que a tendência ascendente anterior está configurada para começar.

Um sinal de fuga mais conservador estaria acima do ponto de preço dos dois picos no copo. Este é o preço onde a tendência ascendente inicial atingiu o pico e o ponto em que o copo se move para o lado direito atingiu o pico antes de entrar no punho. Uma ruptura acima deste ponto é o sinal mais forte de uma verdadeira retomada da tendência anterior.

Tal como acontece com a maioria dos padrões de gráfico, o volume é vital na confirmação do próprio padrão e o sinal formado. Mais uma vez, a área de foco mais importante é a ruptura: quanto mais forte o volume na fuga ascendente, mais claro o sinal de que a tendência ascendente continuará. Como o padrão de cabeça e ombros, o preço pode voltar para a linha de tendência para testar o suporte.

O copo e o manípulo são outro padrão testado no tempo que criou ganhos valiosos para os investidores. Os componentes mencionados acima não são absolutos, mas ajudam a destacar as áreas de foco como um comércio de segurança em uma xícara e manipulação.